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緬甸帝寶大酒店：“明星”基金經(jīng)理的持倉變動一向是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。廣發(fā)基金“頂流”劉格菘最新運(yùn)作情況揭曉——堅守新能源，鐵了心要博一把光伏的反彈。

　　截至2023年四季度末，他的管理規(guī)模為376.47億元，在管6只基金業(yè)績均跑輸基準(zhǔn)。

　　先來看下劉格崧的代表基金的業(yè)績表現(xiàn)——廣發(fā)小盤成長A。

　　近三年虧損41.46%，規(guī)?？s水54.71%，管理費(fèi)卻收了7億元

　　wind數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)小盤成長A成立于2005年2月2日，累計單位凈值1.29元，比較基準(zhǔn)：天相小市值指數(shù)。廣發(fā)小盤成長A（162703）近一年虧損28.04%，近兩年虧損36.98%，近三年虧損41.46%，同類排名靠后。基金規(guī)模由2020年的162.34億元縮水至2023年的73.52億元，規(guī)?？s水54.71%，卻收取了7.01億元的管理費(fèi)。

規(guī)模變化

　　劉格菘堅守新能源，鐵了心要博一把光伏的反彈

　　從持倉來看，劉格菘旗下基金堅守既有持倉，未做大的結(jié)構(gòu)調(diào)整。報告期內(nèi)，規(guī)模最大的廣發(fā)科技先鋒前十大重倉股包括陽光電源(107.100, -1.94, -1.78%)、億緯鋰能(41.200, 0.52, 1.28%)（維權(quán)）、晶澳科技(17.850, -0.04, -0.22%)、圣邦股份(63.810, -1.49, -2.28%)、天合光能(24.210, -0.18, -0.74%)、賽力斯(88.750, -1.68, -1.86%)、晶科能源(8.240, -0.14, -1.67%)、北方華創(chuàng)(298.600, -9.40, -3.05%)、中芯國際(43.950, -0.35, -0.79%)、中微公司(149.550, -2.20, -1.45%)。相較三季報，新調(diào)入了晶科能源、中芯國際、中微公司，小幅度增加了半導(dǎo)體板塊的持倉。值得注意的是，其中天合光能，占股票倉位的9.6%，較去年三季度提升5.05個百分點(diǎn)。晶澳科技、陽光電源占股票倉位較去年三季度均獲提升。

　　廣發(fā)小盤成長前十大重倉股則包括圣邦股份、賽力斯、福萊特(29.890, -0.10, -0.33%)、晶澳科技、錦浪科技(64.060, 0.47, 0.74%)、西部超導(dǎo)(38.850, 0.32, 0.83%)、隆基綠能(20.050, -0.10, -0.50%)、普利特(10.960, 0.55, 5.28%)、卓勝微(100.400, -2.67, -2.59%)、億緯鋰能。相較三季報，僅新調(diào)入西部超導(dǎo)。值得注意的是，其中錦浪科技，占股票倉位的6.17%，較去年三季度提升1.18個百分點(diǎn)。

　　整體來看，劉格菘的持倉未做大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，依然集中在光伏、電池等新能源相關(guān)的板塊。不論是從前十大重倉股的數(shù)量比重，還是加倉力度來看，劉格菘是鐵了心要博一把光伏的反彈。

數(shù)據(jù)來源：wind；截止2023年報

數(shù)據(jù)來源：wind；截止2023年報

　　劉格崧在年報中表示，在組件價格快速下降過程中，行業(yè)出清的速度可能會加快，電池技術(shù)領(lǐng)先的一體化龍頭公司的成本也在快速下降，一線龍頭與二三線公司相比，盈利也會受影響，但影響并不如預(yù)期的那么悲觀?？傮w上，我們對新技術(shù)下龍頭公司2024年的盈利并不悲觀，加上行業(yè)估值水平已經(jīng)處于歷史較低百分位，因此對光伏產(chǎn)業(yè)鏈保持樂觀。

　　“行業(yè)估值水平已經(jīng)處于歷史較低百分位，這個位置對光伏產(chǎn)業(yè)鏈保持樂觀。”劉格菘表示，當(dāng)前時點(diǎn)A股大部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)已經(jīng)具備較高的性價比。對于2024年的整體經(jīng)濟(jì)形勢保持樂觀，相信后續(xù)隨著更大力度且更具針對性的政策逐步出臺，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將進(jìn)一步企穩(wěn)回升。